Раньше я не был сторонником больших и шумных тусовок, но после приглашения отметить новый год, а заодно и окончание конкурса Лучший Частный Инвестор 2009 (ЛЧЕ 2009) и подведение его итогов, задумался.
Вопрос простой – у всех есть корпоративы, у механиков, электриков, врачей, программистов, менеджеров и крупных боссов А у трейдеров, особенно частных и независимых нет! Нет, а дело это очень полезное, поскольку больше чем сплочение корпоративного духа человеку нужно общение с себе подобными, с людьми близкими духом. Вот у вас, много ли есть друзей, которые “в теме” как закрылся …

Сегодня рынок в очередной раз подсказывает тему. Допустим держите вы спред из опционов, а вот с направлением не угадали. Пут спред медвежий на росте или наоборот, но факт, что рынок неумолимо подтягивает вас к максимальному для спреда убытку, а купленный опцион находится в состоянии “без денег” и все говорит о том, что он так и истечет “без денег”, а его временной распад, который день ото дня лишь усиливается – напрягает и заставляет думать что бы с ним можно сделать? Думаю, что тем, кто торгует спредами и попались на направлении движения …

Давно хотел рассказать про необходимость роллирования купленных опционов “без денег” в “около денег” или даже “в деньги”, но все не попадалось под руку такая ситуация. А тут рынок сам подкинул задачку. Что лучше, 10 опционов по 3000 или 3 опциона по 10000? Слабо дать навскидку ответ? Тогда привожу расчеты
Рассказываю историю. Купили как-то дедка с бабкой опционов 10 штук, по 10000 каждый, за 3 месяца до экспирации. Но дело уж близится к экспирации и за 3 недели до нее стоят эти чудо-опционы всего 3000. Опционы “без денег”, но все …

Я давно хотел систематизировать необходимый инструментарий настоящего опционного трейдера, понять что уже есть, что необходимо доработать, а что просто необходимо сделать с нуля. В любом случае, мне очень интересны ваши мысли и наработки, ведь понятно, что одного опционного калькулятора в нашем непростом ремесле мало. Давайте вместе подготовим список всего самого необходимого.
Как вы представляете себе настоящего трейдера? Я лично всегда представлял так: выделенные каналы связи, новостные ленты без задержки, крутой компьютер с минимум 4-мя мониторами на котором бесконечно идут цифры, графики, а сам трейдер постоянно  напряжен до предела. Или это не …

Хочу поделиться мыслями о том, как правильно и без учета направления рынка можно создавать опционные стратегии, торговать нечасто и при удачном раскладе зарабатывать, а при неудачном оставаться при своих. На фоне скальперов на конкурсе РТС с доходностью уже в тыщу процентов мои цели в 5-10% в месяц кажутся детскими игрушками, но у скальперов свой путь. Возможно я когда-нибудь освою роботизированный скальпинг на опционах, но об этом пока можно только мечтать.
Я хочу рассказать о своей позиции с самого начала срока обращения текущих фьючерсов, с 15 сентября, после чего поразмышлять о будущем …