Торговля на РЦБ и жизнь
На рынке пора закрытия реестров. 7-8 мая закрывается их большинство. Потому торговля фьючерсами и опционами носит непредсказуемый характер, а следовательно нет идей и нет постов по торговле. Значит пришло время поболтать за жизнь, думаю сразу трижды 
Не могу сказать, что очень хочу об этом писать, но приходится. В любом случае, если мой читатель думает иначе, я рекомендую написать об этом, мне очень важно любое мнение. Ну а если я прав, черкните тоже, чтобы придать мне больше уверенности.
Последнее время торговля вообще, как образ жизни и средство к существованию занимает все большее количество народу. Серьезнее всех других причин, чтобы встать на эту дорогу для людей является жадность. Жадность наживы, легких денег и лавры миллиардеров. Почему-то считается, что трейдеры зарабатывают бешеные деньги, совсем не работают, открывают так, в лучшем случае на часок терминал, а потом дальше плавать в море на Лазурном побережье. Это то, как большинство новичков думает от этой профессии или по крайней мере то, как они представляют свое будущее.
Остальных привлекает свобода. Свобода от злого, тупого урода – начальника, который вконец задолбал, от семьи, которая нуждается в средствах и постоянно пилит – папа дай бабла, от этой страшной страны, не важно какой, от себя самого.
Ну и самое последнее – это ИГРА! Каждый мужчина в душе – игрок, и отнять у него это можно лишь со смертью. Что привлекает сюда женщин – наверное есть иные причины. Если со всем согласны, можно читать дальше.
У меня не такая большая аудитория. Около 1000 человек с абсолютно уникальных адресов ко мне заходят в месяц, и лишь 20% из них – постоянные читатели. Ежедневно – это 100-200 человек, которые останавливаются, чем-то заинтересовавшись. Не смотря на то, что сайту всего полгода, и около года я занимаюсь блоггингом, я пообщался уже с огромным количеством народа, поскольку я вообщем-то открытый человек.
Теперь собственно к существу вопроса. Я очень ценю своих читателей и готов делиться с ними знаниями, опытом, проблемами, но не хочу их, вас то есть, обманывать.
Трейдинг делает богатых людей еще богаче, а бедных – еще беднее. Это факт, с которым трудно спорить.
Почему-то последнее время активизировалось большое количество народа, которые хотят попасть на рынки с сотней долларов. И сделать из них ни больше ни меньше – миллион в самом худшем случае. Хочу открыто проинформировать о том, что это большое заблуждение. Что же касается опционного рынка, то суммой даже в 10 000 долларов тут не обойдешься.
Хочу привести примеры.
- Считается, что “швейцарские деньги” – это стабильный доход не больше и не меньше 10-25% годовых. Под такую доходность можно получить миллионы долларов. Если кто-то может делать 50% в месяц почему же эти деньги не идут к такому спецу?
- Доходности величайших инвесторов, к примеру Уоррена Баффета – находятся в пределах 30-50% годовых, это абсолютный рекорд, на протяжении 30 лет давать такую доходность – это признак абсолютного мастерства, что сделало его вторым по богатству человеком в мире на данный момент.
- Вы где-нибудь слышали о том, чтобы кто-то из великих трейдеров мира с сотки баксов делал капитал? Я слышал! Ларри Вильямс кажется, с 10 000 долларов $1 млн. на чемпионате мира по инвестированию. Но он, к сожалению, почти не торгует, а только учит, и почему-то странно, что он до сих пор не обошел в рейтингах капитала Уоррена Баффета.
- Ну и сугубо мое имхо. 10-25% годовых стабильно – это хороший результат. Стремиться нужно к 50-100%, ну а лучшие результаты в конце концов вас разорят.
Экстраполируйте все это на свою сотку баксов и еще раз подумайте, хотите ли вы потратить 3-5 лет, чтобы стать профессионалом и стабильно иметь 10-25% годовых с рынка?
Есть риск и есть доходность. Те, кто зарабатывает по 50% годовых в месяц, рано или поздно теряют все. Это лучше происходит поздно, человек за это время успевает пожить вволю.
Этой закономерностью обусловлено большое количество forex фондов, которые на протяжении нескольких лет могут давать сотни процентов годовых, но рано или поздно полностью разоряются. Это принципы такого рынка и такого подхода.
Вернемся к сотке баксов. Есть такая компания WHC, ссылка есть у меня в полезных ссылках, она проводит конкурс – Русская Рулетка. Там дается то ли 200, то ли 500 демо баксов и один день на то, чтобы увеличить свой депозит.
Некоторые спецы умудрились сделать из этой суммы $45 000. За день.
Я не просто не буду спорить, но даже буду утверждать что это возможно. На досуге можете рассчитать, сколько раз нужно подойти к снаряду, чтобы получить такую доходность и сколько денег нужно потратить.
К примеру, можно взять 500 раз по 500 баксов и начать торговать очень агрессивно, в результате сделать из одного из таких счетов $ 50 000. Если брать ежедневно по одному счету, то через 2 года мы получим на вложенные $25 000 – $50 000, что составит те же 50% годовых, если очень условно говорить.
Прежде чем вы начнете серьезно заниматься торговлей задайте себе вопрос: “А хватит ли мне 50% годовых?” Если ответ – нет, то лучше и не начинать. Да, вы наверное думаете, что вы талант, вы круче самого крутого и станете опытнее самого опытного. Вы – чемпион мира и самый лучший трейдер на планете. Вы сможете так.
Я буду болеть за вас, ведь это будет значит, что меня в свое время читал такой человек. Жаль только, что для большинства из нас все это останется сказкой.
Панацеи нет! Нет метода, который давал бы достойный доход без риска! Нет возможности сделать миллион процентов годовых. Если я вру – киньте в меня камень.
Инвестиции – это такая же работа, как и все остальные. Можно делать ее за зарплату. Бывает, что выше, чем у других. Но главное и самое основное – на рынке нечего делать с соткой баксов. Нужно учиться, находить деньги и работать серьезно, но бросить верить в себя-супергероя и тем более в сказки. Возраст уже наверное не тот.
Диверсифицироваться. Спреды, нейтральные стратегии, опционные стратегии, облигации, валюты, российские стоки, иностранные стоки. Всего по чуть чуть, несколько трейдеров, несколько аналитиков, резать и контролировать риски. Это то, к чему нужно стремиться.
Если у 10 человек есть по 5 000, может лучше взять 50 000? Эмоционально говорю, потому что вижу, как большинство моих читателей становятся топливом для рынка. Как вообщем-то когда-то и я был.
Подумайте, только серьезно. Ну и пишите свои мысли. Надеюсь, что лично никого не обидел.
Похожие записи:
- Торговля опционами: размер позиции при покупке опционов Сидел сегодня, размышлял на тему того, сколько же нужно покупать опционов, сколько продавать и вообще от чего отталкиваться при определении...
- Торговля опционами: размер позиции при продаже опционов Недавно обсуждалось управление позицией, или иными словами риск-менеджмент при торговле опционами. Торговля опционами: размер позиции при покупке опционов. Предложили продолжить,...
- Торговля опционами: управление проданным опционом С моей точки зрения, управление коротким опционом - это самая неприятная тема. Скорее всего по тому, что продавать опционы все...
- Торговля опционами: Стоит ли продавать опционы? Продолжаем разговор. Разобрались с опционами колл и пут в самом начале пути, скорее всего там вопросов не осталось. Читать тут:...
- Торговля опционами: Роллирование Стремительное падение фондовых рынков Января 2008 заставило меня задуматься о значении роллирования. Это самая простая опционная стратегия и понимать что...
Здорово написано,все очень правильно!Просто,чтобы понять это большинству нужно пройти определенный путь на ФР.К сожалению люди в основном учятся только на своих ошибках,уроки извлекает из своего опыта ,своего пути.И это не только к ФР относится ,но и к жизни в целом.Имеем,не ценим,потеряв-плачем.
Пришлось переоценить ценности и потихоньку за следующие пол года,ставя реальные цели отбиться и выйти в небольшой плюс.
Мне хватило года активной торговли,чтобы понять что стабильные 50% годовых это очень хорошая доходность.Максимальная просадка моего счета за первый год моей торговли составила 20% .А счет был далеко не учебный
Затем абсолютно глупый слив 12% от депо в начале этого года. После чего полный переход на торговлю опционами,с использованием фьючерсов только для хеджа.
Ставлю цель 5-7% в месяц от депо,пока удается выполнять и иногда перевыполнять.Торгую очень осторожно,максимально диверсифицируясь по стратегиям.Я бы даже сказал что чересчур осторожно,даже сам на себя злюсь иногда.Но коль план выполняется,то и ладно.
Писать о роли психологии в торговле можно наверное бесконечно.
Но это самое важное! ТА, ФА -это все потом. Побороть себя,жадность,азарт,амбиции,страх.Вот главное. И идти дальше.
Все это разумеется имхо, из личного опыта
Про 50% годовых – это не относится к скальперам,они просто с голоду помрут
Андрей, тут и не поспоришь. Жадность и любовь к халяве дает очень хорошие всходы на поле торговцев иллюзиями: от книг “как быстро разбогатеть” до вездесущих форексных контор.
Все правильно, чтобы быть профессиональным трейдером, нужен соответствующий доход. стабильный доход – это ну не более 7-10% ежемесячно. вот и приходим к необходимому депозиту…
а с сотки баксов многие начинали. я про тех, кто с фх. замануха ведь. просто некоторые так и остались в “сотке” – это ж как рулетка, только на “мировых финансовых рынках” (громко ведь звучит?), а меньшая часть подходит к торговле как к работе – тяжелой, трудной, но интересной
Ну я рад, что в принципе основная аудитория со мной согласна, значит плывем дальше.
Интересно, а идея создать какой-нибудь фонд, чтобы можно было сделать широкую диверсификацию активов ни у кого не возникала?
Ну или хотя бы объединиться как-то тем у кого есть желания серьезно поработать валютой, но нет возможности?
А вот меня есть целых ДВА:
Певый Я. Счет был открыт четыре года назад (тоже в Альфе, кстати), за три года слил 90% от 75т.р. и на некоторое время был заброшен. Теперь он тренировочный, пользую облигации+опционы, за полгода прибавил 10% при плане 20% в год.. нормально. Со статьей полностью согласен.
Второй Я. Счет открыт в январе 2007.Скальпинг на ФОРТС, начал с 15т.р. за год выполнил больше 2000%. Но много работал, и в основном над собой. С этого счета сейчас и живу. С этих позиций статья по другому смотрится.
п.с.Кстати, бороться с собой дело безполезное.. Себя нужно ИЗУЧАТЬ.
Всё верно! Торговля на бирже – это такая же работа, и неизвестно что тяжелее, в плане эмоциональной нагрузки. Биржа – это не такой лёгкий путь к финансовой свободе, как многим кажется. Но делать деньги здесь можно. Но опять же таки имея хорушую подготовку и опыт. Сразу ничего не получается. Так что пробуйте, пытайтесь, и будет вам счастье.
Всем огромное спасибо за комментарии. Жаль мало противоположных мнений, но все равно поучительно. Мне очень понравилось про то, что не нужно бороться с собой, себя нужно изучать! Это действительно так.
Как про здоровье, его не нужно укреплять, его нужно беречь! Вообщем респект!
А вот на счет скальпинга – у мен один аргумент. Я не знаю миллиардеров – скальперов. На узком диапазоне можно показывать результат, а дальш или слишком трудно или слишком нервенно, но если получается 2000% годовых, то дай вам бог стабильности в этом вопросе.
Еще раз спасибо за мнения!
“Интересно, а идея создать какой-нибудь фонд, чтобы можно было сделать широкую диверсификацию активов ни у кого не возникала?”
Очень интересная идея!Я бы с радостью поучаствовал в таком проекте,с условием что управлять фондом будете вы,Андрей.Уверен,что это отличная возможность с малым риском войти в мир инвестирования.Немного смутно представляю как все будет на практике?Какой нужен минимум чтобы начать?Вобщем сразу возникает много попутных вопросов.Может у вас есть какая-нибудь схема,как фонд будет работать?
Да я сам не думал еще над технической реализацией. В принципе мне понятно, что хорший результат был бы применяя множество торговых идей, к примеру торговля волатильостью, спреды, направленная торговля. Если разложить это все на части, чему-то отдав большее предпочтение, а чему-то меньшее, какие-то излишки вкладывая в облигации, к примеру, общий результат быть может был бы не столь велик, как у форекс-конкурентов, которые предлагают золотые горы, и в то же время нет надежности банковских фондов, поскольку у меня нет 100 летнего бренда на финансовых рынках. То есть с обоих сторон, как привлечение клиентов в фонд своим брендом, так и высокой доходностью неконкурентноспособно.
Если пройтись по самым минимумам, то в фонд нужно по самым минимальным порядкам никак не менее 100 тыс долларов для того чтобы вообще о чем то думать. Желательно конешно же больше.
Так как пока это чисто гипотетический разговор можно послушать мнения людей кому бы это было интересно.
“Диверсифицироваться. Спреды, нейтральные стратегии, опционные стратегии, облигации, валюты, российские стоки, иностранные стоки. Всего по чуть чуть, несколько трейдеров, несколько аналитиков, резать и контролировать риски. Это то, к чему нужно стремиться.”
Эта истина должна быть увековечена в камне. Автору респект за умные мысли.
… создать фонд…
Что имеется в виду – официально, со всеми учредительными документами или что-то типа трейдерского “общака”?
Для начала предполагается работа по схеме ДУ и объединения управляемых счетов в один большой, брокер сделки внутри сам распределят пропорционально участию.
Если сработаемся, то можно пробовать работать через фирму, в которой учредители вносят деньги, а фирма торгует как юрлицо. Прибыль делится согласно общей договоренности.
Ну и если мы растём дальше, то уже нормальный фонд, много трейдеров и аналитиков, разные рынки
Кстати, на такой случай приглашаю директора
Напишу еще и то, что преднамеренно не говорят “игрокам”, при завлечении на рынок, даже более или менее честные брокеры:
Заработанная вами прибыль — чей-то убыток.
Все. Нет на рынке других денег. Заработал 100$ — это чей-то убыток. Все “песни” про расширяющуюся денежную массу, рост экономик, капитализации компаний, все пустое. Есть товар, он перепродается, если в результате его перепродажи вы в плюсе, то автоматом нужно понимать что кто-то в минусе. С таких позиций все по другому смотрится, на мой взгляд.
Ну тут все же и я не стал бы так драматизировать. К примеру есть производственная фирма, которая хеджирует свои валютные риски. Если они получают положительную курсовую разницу, она идет на покрытие убытков по валютной позиции. А игрок, который играет против – получает эту прибыль. Фирма имеет свой бизнес без валютных рисков, а мы – свою долю курсовой разницы, и все вместе – ликвидность.
Но она обеспечивает всем игру 
А если речь идет чисто о диллинговом центе или кухне – то это да, чистый отъем капитала у новичков, но за полезный опыт, что тоже вроде бы честно.
Если бы не огромная маржа самой конторы
Тут у нас и спора не получится
Я не про отъем — деньги заработанные Вами, это деньги уплаченные другим участником рынка. Только так. Никак иначе.