Как стать настоящим трейдером самостоятельно?
Последнее время оживили тему консультационных услуг, оказываемых мною около полугода назад. Потому проясняю ситуацию для того, чтобы вы сделали правильные выводы.
Во-первых, работа 100% не оправдала себя.
Прежде всего потому, что часто люди ищут 100% верные прогнозы, а я не готов лукавить, я ошибаюсь как и все. Я всего лишь где-то чуть более уверен и опытен, что дает мне преимущество, но, к сожалению, не дает его тому человеку, который получает от меня консультации.
Оказалось очень сложно заставить другого человека сделать то, что нужно сделать очень быстро. Это были проблемы с чрезмерным входом в позиции, неверными оценками риска (в том числе и моими) , не желанием убирать убыточную позицию.
Чужие ошибки – стали моими, и я очень сильно переживал за каждого участника, но формально помочь ничем не мог, поскольку если я стою длинным, то как не смягчай удар, 5-и кратное падение индекса убивает почти любой депозит, на котором работаешь с плечом. Убытков сложно избежать, но их можно оптимизировать.
Во-вторых, работа требовала от меня слишком большой концентрации, поскольку почему-то часто люди очень любят скальпировать. Это касалось и меня в том числе. Как с этим бороться – я для себя решил, но у вас свое мнение.
В-третьих, трейдинг – это работа над собой. Если я сделаю эту работу хорошо, то как бы вы не верили мне, я не могу сделать эту работу за вас. Это ваш путь.
Я проанализировал ошибки и пришел к одному очень простому выводу, который скорее всего вас разочарует 
Есть определенный путь, который большинство трейдеров должно пройти. Если очень грубо, то его можно представить так:
1. Мы узнаем о рынке, и бежим тупо делать сделки невпопад и как бог на душу положит. После возможного успеха, крах этого мероприятия очевиден и неизбежен.
2. Мы скупаем и изучаем горы литературы, разрабатываем методики и опять нас что-то обламывает.
3. Мы переходим к сложнейшим стратегиям, вероятностям, сложным мат.моделям и прочей ерунде. Результат со временем разочарует, если еще не разочаровал.
4. Если вы еще в игре, то деривативы – ваша новая идея фикс. Но что такое деривативы, если вы неверно даете оценки рынку?
5. Кто-то идет в большую науку, изучает теорию становится экономистом и возможно не возвращается в трейдинг.
6. Я пока нахожусь на этой ступеньке: деривативы, опционы, фьючерсы – это инструменты. Эти инструменты помогают свернуть кривую доходности в вашу сторону. К примеру, на слаборастущем рынке давать быстрорастущий доход, на нейтральном рынке давать положительные результаты, на снижающемся рынке давать нулевую доходность. Это лишь инструмент для усиления или ослабления тех или иных процессов.
Что будет, если вы будете постоянно использовать их против шерсти? Правильно, ничего хорошего.
То есть первично, как ни крути, правильное видение рынка. Рынок всегда дает вам много возможностей для входа с малым риском и большими целями. Важно правильно находить эти возможности.
Если вы считаете, что на спот рынке вы УЖЕ способны получать стабильно нулевую доходность – следующий шаг – деривативы. Деривативы позволят вам улучшить прибыль, уменьшить убытки, но ваша стратегия должна выкристаллизоваться ДО, а не после общения с деривативами
Идея очень простая. Я знаю что нужно делать и как. Это займет не один месяц, это не принесет прибыли, будет больно и жестко, но в конце вы разберетесь с основами. Я никогда не смогу помочь вам пройти ваш собственный путь самурая, но, к счастью, смогу подсказать дорогу.
Это вообщем-то даже не коммерческое предложение. Если у вас есть желание научиться чему-то, перенять мой где-то положительный, а где-то, что уж греха таить, отрицательный опыт – вы можете свистнуть мне по почте, если я найду ваши доводы и вашу историю убедительной – то с радостью помогу. Совершенно бесплатно.
Легких денег не будет.
Трейдинг – это война с самим собой.
Я лишь попрошу о маленьком одолжении…
Похожие записи:
- Инерционность мышления Сегодня сделал паузу, отчасти по тому, что не очень понимаю этот рынок. Сейчас, постфактум, все очевидно. Задумываюсь над карьерой аналитика,...
- Торговля опционами: размер позиции при покупке опционов Сидел сегодня, размышлял на тему того, сколько же нужно покупать опционов, сколько продавать и вообще от чего отталкиваться при определении...
- Продажи опционов пут У каждого из нас своя восприимчивость к риску. Кто-то продал пут опцион со страйком 200000 на индекс РТС и в...
- Торговый план Почему мы делаем сделки? Я считаю торговый план должен быть четко выражен и понятен! Я считаю, что каждый когда-нибудь да...
- Продавать или покупать опционы? Можно каждый месяц открывать такую тему и каждый раз появится человек, который усомнится в какой-то части сказанного и развернет дискуссию...
“А вы не задумывались, что это может быть сродни мазохизму Получаем удовольствие от войны с собой”
Видимо для Вас торговля и война – слова синонимы.
Да, любит у нас народ преодолевать препятствия, побеждать – абы кого, а вот оказывается теперь и самого себя, в этом оказывается особое удовольствие.
Это как же себя надо нелюбить, что бы с собой воевать? 
Да ещё удовольствие от этой войны получать! Побеждённые жалко выглядят.
К счастью, есть и другой путь – принять и себя и рынок. Просто поменять отношение. Любая борьба – это неприятие. А любое неприятие – это напряжение, деструктивный расход энергии.
Посмотрите – вольфрамовая нить в лампочке, обладает большим сопротивлением, недолго служит и быстро сгорает. А например медный провод – он гибок, почти не сопротивляется а потому и служит годами.
Так что, воевать с собой или получать удовольствие от рынка – это просто вопрос выбора. Кто что предпочитает.
“только победив своё “плохое”, мешающее достижению цели”
Я Вас удивлю, но ничего плохого не существует. Есть то, что Вам не нравится и привычка всё делить на плохое и хорошее. Отвергая, непринимая то, что Вам КАЖЕТСЯ плохим, Вы не получаете и хорошего. Мир целен.
Вы наверное просто уже на 4ом круге просветления. А мы, бренные, еще на 2ом и на 3-ем.
Проверенные временем классические торговые правила, необходимые для выживания трейдера от Брюса Бэбкока.
1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте ваши планы.
2. Записывайте ваши результаты.
3. Сохраняйте позитивный настрой в независимости от ваших потерь.
4. Не приносите рынок с работы домой.
5. Постоянно повышайте уровень ваших целей.
6. Покупайте на плохих новостях и продавайте на хороших.
7. Не бойтесь покупать высоко и продавать низко.
8. Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка.
9. Изолируйте себя от мнений других.
10. Будьте всегда спокойны, настойчивы и последовательны, действуйте рационально.
11. Ограничивайте ваши потери – используйте стопы!
12. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.
13. Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка. Быть вне позиции – это тоже позиция.
14. Не надо входить и выходить из рынка слишком часто.
15. Трейдеры учатся на потерях – не на прибыли. Изучайте каждый лосс для улучшения своих знаний о рынке.
16. Самая сложная задача в торговле – не предсказание, а самоконтроль. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негативными эмоциями. Самый важный элемент успешной торговли – это Вы.
17. Всегда дисциплинируйте себя следованием заранее определенным правилам.
18. Помните, что медвежий рынок может за месяц разрушить то, что вы выстроили за три месяца бычьего рынка.
19. Не позволяйте превращаться большим профитам в большие лоссы – ставьте трейдинг-стопы на 20%.
20. Вы должны иметь план, вы должны знать свой план – и вы должны следовать ему.
21. Ожидайте потери и воспринимайте их с достоинством. Те, кто мрачнеют от потерь, обязательно пропустят следующую возможность, которая скорее всего будет прибыльной.
22. Делите вашу прибыль пополам и никогда не рискуйте более 50% прибыли, действуя против рынка.
23. Ключ к успешной торговле – изучение самого себя.
24. Различие между приобретающими на рынке и теряющими там не столько в природных способностях, сколько в способности дисциплинированно изучать свои ошибки.
25. Воспринимайте потери как шаг навстречу победе.
26. Вы приняли лосс? Забудьте о нем быстро. Вы получили профит? Забудьте о нем еще быстрее. Не позволяйте эгоизму и жадности мешать вам ясно думать и упорно трудиться.
27. Один из важнейших секретов трейдеров – соизмерять свои желания с желаниями рынка. Рынок – это истина, поскольку отражает все силы, борющиеся на нем.
28. Намного легче войти в трейд, чем выйти из него.
29. Если рынок не делает того. что вы от него ожидаете – выходите из рынка.
30. Никогда не добавляйте к проигрывающей позиции. Проигрывающая позиция означает, что Вы не правы.
31. Не пробуйте предопределить вашу прибыль.
32. Ключ к богатству в торговле – простота. Избегите методов, которые Вы не понимаете.
33. Не будьте чрезмерно любопытны в отношении причин, двигающих рынок.
34. Остерегайтесь открывать слишком большие позиции, который могут повлиять на ваши эмоции. Не будьте слишком агрессивны на рынке. Обходитесь с ним мягко, пусть ваши прибыли растут постепенно, а не взрывом.
35. Не пытайтесь определить пики и вершины.
36. Вы должны верить себе и в свою способность здраво рассуждать если вы хотите выиграть в этой игре.
37. На тонком рынке не стоит пытаться угадать в какую сторону будет следующее большое движение – вверх или вниз.
38. В мире денег никто не знает, что случится в будущем. Никто! Поэтому успешные трейдеры не пытаются разместить свои позиции исходя из того, что должно случиться, а реагируют на то, что уже произошло.
39. Если корабль погружается, не раздумывайте – спрыгивайте!
40. Теряйте ваши возможности – но не деньги. За редким исключением необычных условий, возьмите в привычку использовать стоп-профит. Не корите себя, если цена продолжает расти без вас. Лучше вспомните о тех случаях, когда своевременная фиксация прибыли предотвратила потери.
Андрей ,так обучения уже нет и не предвидиться?
По моему, в статье все очень детально разжевано
Здравствуйте. Я опубликовал это сообщение в виде поста на сайте bloom-bloom.ru Мне посоветовали со своими вопросами обратиться к Андрею Крупеничу. Не знал, как обратиться, поэтому выложил “свой текст” в этом комментарии. Если не по теме моя “выкладка” пришлась, то прошу прощения. Итак, теперь, собственно, по сути.
На днях я вошёл в ряды опционных трейдеров, совершив свою первую опционную сделку. Очень хотел бы узнать ваше мнение как о конкретной моей позиции, так и в целом о ходе моих рассуждений в данном топике. Сразу скажу, что я в этом деле АБСОЛЮТНЫЙ новичок со всеми вытекающими отсюда следствиями)))
В опционах меня всегда привлекала та сторона медали, которая позволяет добиваться сверх высокой отдачи на вложенный капитал. Я сознательно даже не рассматривал так называемые опционные стратегии (под которыми, в данном случае, понимаю всевозможные опционные комбинации), так как их основное преимущество (опять же, на сколько я понял) — это не получение сверх прибыли, а «усмирение» риска и формирование позиций с заранее известными характеристиками по параметру риск/доходность.
Для себя я выбрал, в качестве подхода, спекулятивную покупку опционов. Мною был замечен такой момент: когда рынок базового актива находится в начале нового движения (локального тренда — 5-7%), премии по опционам вне денег при движении базового актива в предполагаемом направлении будут изменяться намного быстрее, нежели сам базисный актив.
Для подтверждения такого умозаключения я проанализировал одну рыночную ситуацию. 24 сентября текущего года фьючерс на индекс РТС вошёл в фазу локального повышательного тренда после практически недельного боковика на значениях 146 000 – 148 000. В тот же день (24 сентября) я вошёл в Лонг по фьючерсу на индекс РТС по цене 148 350. Я прогнозировал (методом отмеренного хода) движение до 160 000 – и именно по этой цене планировал выходить из прибыльной позиции. Это движение составляет 7-8%.
Потом я решил проверить (на исторических данных), что могло бы дать мне использование опционов колл на этом движении. Так как рисковать я тоже особо не люблю, то я выбрал для анализа опцион вне денег (так как стоят они гораздо дешевле), причём со страйком, находящимся где-то между уровнем моего входа (148 350) и целевым уровнем потенциального движения (160 000). Мой выбор пал на опцион колл со страйком 155 000. Так вот, я посмотрел как изменялась премия по мере роста цены фьючерса на индекс РТС. По мере продвижения к страйку, по премиям уже можно было извлекать 200% прибыли, а дальше – больше: премии выросли в пять раз!!! Стало понятным, что при покупке опциона вне денег и при движении базового актива за пределы страйка можно получать огромные доходности на вложенный капитал, которые на порядки превосходят доходности базового актива!!!
Так вот как раз для себя я избрал именно такой способ применения опционов:
1) выявлять начало нового локального тренда;
2) выбирать опцион вне денег со страйком, находящимся где-то на середине потенциального прогнозируемого движения по базисному активу;
3) сразу же выставлять ордер на продажу купленного опциона по цене раза в два-три, превосходящий величину уплаченной мною премии.
По такому стилю выходит следующее: если я прав, то прибыльность сделки может быть двузначной величиной, если нет – то я всего лишь потеряю небольшую (так как опцион вне денег) премию!!!
Мне это понравилось!)))
В начале текущей недели я увидел возможность зарождения нового локального тренда по акциям Газпрома (соответственно и по фьючерсам на эти акции). Вошёл в Лонг по фьючерсу на акции Газпром по цене 16 144. Вообще, потенциал более или менее «понятного» движения по фьючерсу я прогнозирую на уровнях где-то 18 000 – 18 500. В середине недели я решил купить опционы колл. Правда, страйк я выбрал не на середине прогнозируемого мною движения (в виду того, что входил в опционы в середине недели, когда движение уже началось), а на уроне 18 000. Купил ноябрьский колл по цене 56 руб., и декабрьский кол по цене 179 руб.
Господа трейдеры, мне интересно ваше мнение по поводу избранного мною подхода к торговле опционами в целом, и по поводу моей конкретной сделки с опционами Газпрома в частности. Заранее благодарю за внимание!
Да, господа, совсем забыл сказать: эти опционы я планирую продать раз в пять дороже, чем я их покупал. По поводу этой моей цели также хотелось бы услышать ваши комментарии!
Delarossa,
все рассуждения абсолютно верны.
Есть 2 маленьких момента, которые я бы добавил.
1. Я нигде не увидел ММ И РМ, то есть при возможности получить в 5 раз больше, есть риск потерять 100%. Какой частью депозита вы собираетесь входить? Все рассуждения на этот счет не менее важны. Как будете крыть убыточную позицию и будете ли?
2. Необходимо заметить, что такие стратегии в опционах должны быть крайне редки и непродолжительны по срокам удержания.