Нефть CLJ0
Этот пост сильно задержался, аж с 16 марта, но я все равно его опубликую – это мой технический взгляд на нефть. Кто-то недавно упрекнул меня в комментариях, что моя короткая позиция по фондовым рынкам в целом именно потому такая, что я не смотрю на нефть. Вот вам мой ответ Чемберлену. На деле – уже и контракта такого нет, но сути это не меняет, картинка наглядна и понятна. Вернулся именно сегодня к нефти потому, что происходит знаковое событие – мы пробиваем линию поддержки с ближайшей целью 75 долларов контракт CL. Предыдущая статья о торговле волатильностью вызвала нешуточные дискуссии и тем, кто читает по RSS рекомендую заглянуть и почитать комментарии.
Но вернемся к графику нефти. Наверное всем понятно на чем основан этот график – это выход из канала и двойная вершина. Если честно, то я рассчитывал еще раз отскочить от нарисованной линии и это произошло, но не в том объеме, как я ожидал. Тем, кто действительно интересуется нефтью я очень рекомендую загрузить склеенный график нефти в своем терминале и всячески его покрутить, возможно я не все заметил и есть еще какие-то доводы за или против снижения. Мне интересно, можно ли использовать коллективный разум при анализе цен? Напомню еще раз – я намеренно выложил график за 16 марта, график дневной.
Если честно, я вижу вполне разумной целью нефти по этому контракту в 62 доллара за баррель, что и обозначил на картинке, но, поскольку этот график дневной, то и цели мы можем достигнуть только к концу лета и об этом не следует забывать. Мне кажется, мишки пришли на рынок нефти и уже нет ничего, что может удержать ее от падения. Аналитики бы сказали “от существенной коррекции”. Чего? К чему? Тьфу!
Недавно слышал грустную историю о том, что высокая цена на нефть отнюдь не так хороша, как мы думаем, особенно в свете нефтепереработки. Со слов наших экспертов, которым нет основания не доверять, сейчас очень низкий спрос на нефтепродукты при довольно высокой цене на нефть. Это значит, что в ближайшем времени или цена упадет или разорятся нефтеперерабатывающие компании.
Я, на самом деле, согласен с тем, что высокая цена на нефть сейчас – это больше спекулятивный интерес на фоне огромного количества свободных денег, которые в реальный сектор идут с трудом и эта картина со временем изменится. Но это я отвлекся.
Есть еще немаловажный фактор – это доллар. Тренды на его укрепление или ослабления не меняются быстро и есть все шансы на продолжение укрепления доллара. Кто скажет, что в этом тандеме первично: нефть или доллар? То есть падение нефти вызовет укрепление доллара или наоборот, укрепляющийся доллар обесценит нефть в долларовом выражении? Что вы думаете на этот счет?
Что делать? Низкая волатильность подразумевает покупку волатильности, вполне хорошее для этого время на июньских опционах. Что же касается направленных стратегий, а их я люблю больше всего – хорошей идеей продолжает казаться пут спред из опционов ближайших страйков. В этом случае можно поэкспериментировать с 1500-1450 апрельской серии, ведь не так уж и далеко эти заветные 1450 пунктов по индексу РТС.
Сейчас рынок снижается и это сопровождается ослаблением рубля, что вызывает у меня еще большую уверенность в том, что локальные максимумы до конца года мы уже не обновим.
Что думаете вы?
Да, Финам нам сигналит:
Похожие записи:
- Спред Лукойл/Нефть. Давно наблюдаю за картинкой отношения цены Лукойла к цене на нефть марки brent. Когда-то это отношение доходило до 42!!! Я...
- Нефть, dax и индекс ДоуДжонса Кто-то говорил когда-то, что трейдер – он как охотник. Я вообще по сути своей больше люблю, когда цены падают (наверное...
- Все вопросы к цене на нефть… Странное дело. Раньше нефть за 40 баксов и бакс за 27 – это было нормально. Сейчас нефть за 50 почти,...
- Американские фьючерсы на индексы и нефть и индекс РТС. Можно долго смотреть на индекс РТС и ничего не видеть, потому приходится обращаться к американским фьючерсам. Сегодня интересны фьючерсы на...
- Фьючерс на облигации, нефть и djia. Ну вот и подоспели некоторые итоги к моему утреннему обзору. Фьючерс на dax особенно дал жару. Нефть тоже дала результат...
Вот те задался этот Финам)
Финам – это опережающий индикатор
Вообще посмотрим.
Не люблю я Степана Демуру. Я считаю его клоуном. Но добрый человек прислал мне медвежью ссылку: Полет мысли Демуры.
Это очень скушное и долгое чтиво, которое осилит не каждый. Я честно прочитал 2/3.
Хочу выделить оттуда 2 момента, про нефть и про доллар, которые совпадают с тем, как я это понимаю.
Про нефть:
И про доллар, об этом свойстве не стоит забывать:
Андрей,
не знаю, чем вам Демура не угодил. Мыслит он довольно фундаментально, просто на РБК он по манере поведения и разговоров отличался от обычно “суховатых” аналитиков. Ничего клоунского я в нём не нахожу.
Для меня клоуны это нынешние гости в РБК – типа вчерашнего Крапивки, который “ничего не слышал о циклах Кондратьева”. Это может не знать человек без специального экономического образования, но человек, управляющий огромными активами и ничего не знающий о фундаментальных теоретических основах экономики – вот это клоунство.
К сожалению, я при этом отдаю себе отчёт, что таких “профессионалов” у нас в стране пока большинство, причём это касается любой области деятельности, не только рыночной торговли
Дмитрий,
говорят у него обширный фан-клуб!
не стоит подменять понятия, “клоун” – это “клоун”, а не “дурак”. Клоун – это человек, который выглядит смешно и глупо, но не является дураком, а играет роль, привлекая внимание.
Почему? Например поедая шляпу из хлеба. Давая прогнозы “на публику”.
Я никогда не обвинял его в глупости или непрофессионализме, но мне такие люди немного неприятны, противны… по манере поведения. А вот тексты его я с удовольствием читаю, как видите
Если кого обидел, простите
Полет мысли Демуры мне понравился.Но есть очень эфективный способ борьбы с дефляцией, который он не указал.Это война!А враг уже есть.Это Иран.
о войне с Ираном еще до кризиса терки были. Мне кажется прежде всего им бы как-то обрушить доллар, а после Ирака наврядли войну можно протащить легкими путями.
Вобщем интересно как оно все будет, ждем и смотрим.
В одном я уверен, что-то изменится, уже в этом году, уже совсем скоро, бесконечно пружину сжимать нельзя, мы или встанем в жестокую по своей унылости депрессию или взорвемся фонтаном го№на.
Особенно если оно потечет из Китая.
Или вначале первое потом второе.
или одновременно: и г*но, и Китай.
по-поводу, что первично, вое мнение: валюты. хотя бы из-за размеров рынка.
Вот как можно торговать на спот рынке, смотря на движения нефти? Вроде бы все четко, ан нет, когда аналитик говорит направление, если он вообще его говорит, а потом указывает количество профитных идей, то забывает заметить, что было бы, торгуя реально в окрестностях предполагаемого входа.
Нада деле при том, что нефть все равно уйдет в 75 в ближайшее время, поверьте мне я не завидую тем, кто ее в данный момент торгует
А как ориентир конешно классно.
Весь день был озабочен поиском брокера, который позволил бы торговать опционы на нефть.
Индекс РТС по сути таже нефть.
Ага, я до того как пост не выложил как-то серьезно не сравнивал, а тут вижу – что никакой разницы нет ваще. Пока высокая нефть – мы высоко стоять будем и нам на все наплевать. Видимо это справедливо!
Хазин сказал, что Китай в северных районах снял ограничения на рождаемость.
Он не верит, что Китай может занять Сибирь.Если построят заводы, то спроса на продукцию в мире все равно нет и не будет.
А зачем заводы, можно сельское хозяйство.У них как раз миллиарды крестьян, а в промышленности всего лишь объем населения России.
Спрос восстановится. Это дело нескольких лет, мы переживем кризис и экономика взорвется ростом по новому витку спирали! Наверное Китай будет великой державой в то время… но это будет значительно позже.
Я не сторонник осуждать желание китайцев жить на нашей земле, они хорошие хозяйственники и станут на нашей земле русскими, а не китайцами.
Андрей,
Как говорится, сильно улыбнуло… особенно умиляет трогательное “они хорошие хозяйственники”, и ведь не поспоришь…
Давайте лозунг в массы:
“китайцев в правительство для наведения порядка и организации народного хозяйства!”
Даже интересно, шучу ли я…
Ну в жизни всегда так. Если ты где-то слабый, то придет сильный и отберет у тебя все.
Тут увы, особо нечем нам козырять… Но в этом прада нет ничего плохого. Вот возьмем, к примеру, русских. Они взяли и толпой эмигрировалив США и что ща со штатами стало? Так что китайцы не самый плохой вариант!
Не уверен, что китайцы для нас гуд. Если америкосы по сути это все нации мира и менталитет у них соответствующий, есть любовь к “Родине”, но нет национализма в каком-либо виде, то с китайцами всё ровно наоборот.
Китайцы ничьи интересы кроме своих национальных уважать не будут. Это уже сейчас видно из того, как они интел. собственность воруют, считая это правильным подражательством, как ни идут ни на какие уступки по валюте и т.д. и т.д.
“Весь день был озабочен поиском брокера, который позволил бы торговать опционы на нефть”
А IB не пробовали?
Нужно сделать отдельный обзор брокеров, путь те, кто пробовал и что пробовал поделятся опытом, а то я запытал всех, но ясности не осталось!
Серьёзная тема, а мы чешем китайцев.
1. “Кто скажет, что в этом тандеме первично: нефть или доллар?”
В нефти сидят только спекули, а в долларе они политики. Считаю первичным доллар. Объёмы на моей стороне.
2. В среду в 18.30 окончательно пробиваем линию 2-х вершин и прямо до 92 USD.
3. Мало говорим о нефти. А ведь РТС – это она и только она.
4. О Демуре зря плохо. Что конкретно у него бред? Как читал где-то в комменте одним предложением на одну страницу.
Да, нефть и РТС очень часто забываем. Согласен, правильно. Будем пытаться исправиться.
А что на счет Демуры, слишком много эпатажа… много эмоций. Гипертрофированные прогнозы, мало из которых реально исполнились. Вспомним ту же нефть. А так да, можно послушать, чтобы потом сделать свои выводы.